Nakit Akışı Raporu

Tahmine Dayalı Nakit Yönetimi

Banka hareketleri, alacak-borç ve planlı ödemeleri tek modelde toplayarak haftalık ve aylık nakit projeksiyonu sunar.

4 iş günü

Kurulum Süresi

+%90 nakit görünürlüğü

Beklenen Etki

Kullanılan Entegrasyonlar

Entegrasyon Zinciri

3 adım

Banka + ERP verisi -> sınıflandırma -> projeksiyon -> yönetim raporu.

01Tetikleyici

Stripe

Finans kaynaklarından hareket verisi toplandı

02İşlem

Google Sheets

Nakit giriş-çıkış sınıflandırması yapıldı

03Çıktı

Slack

Projeksiyon tablosu ve risk işaretleri üretildi

Tüm adımlar otomatik doğrulandı

Nasıl Çalışır?

Bu otomasyon ne yapar?

Nakit akışı görünürlüğü dağınık olduğunda sürpriz ödeme stresi yaşanır. Bu otomasyon, tüm hareketleri birleştirip aksiyon alınabilir bir projeksiyon üretir.

Faydalar

Bu akış size ne kazandırır?

Likidite riski erken görülür
Ödeme planlama kalitesi artar
Yönetim hızlı finansal karar alır

Nakit Akışı Raporu

Canlı otomasyon önizlemesi

+%90 nakit görünürlüğü

Finans kaynaklarından hareket verisi toplandı

Stripe

Banka, ERP ve fatura sistemlerinden günlük finans hareketleri çekilir.

Nakit giriş-çıkış sınıflandırması yapıldı

Google Sheets

Kalemler operasyonel, yatırım ve finansman kategorilerine ayrılır.

Projeksiyon tablosu ve risk işaretleri üretildi

Slack

Yaklaşan ödeme tarihleriyle birlikte haftalık nakit pozisyonu tahmini hesaplanır.

Otomasyon Tamamlandı

+%90 nakit görünürlüğü

Benzer Otomasyonlar

Fatura Otomasyonu

Ödeme Alındı, Fatura Hazır

Aylık Finans Raporu

Ay Sonu Finans Raporu Otomatik

Geciken Ödeme Takip

Tahsilatta Proaktif Hatırlatma